प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है?

प्रवृत्ति विश्लेषण

ट्रेंड विश्लेषण तकनीकी विश्लेषण में उपयोग की जाने वाली तकनीक है जो हाल ही में देखे गए ट्रेंड डेटा के आधार पर भविष्य के स्टॉक मूल्य आंदोलनों की भविष्यवाणी करने का प्रयास करती है। ट्रेंड विश्लेषण इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को यह पता चलता है कि भविष्य में क्या होगा। तीन मुख्य प्रकार के रुझान हैं: लघु, मध्यवर्ती- और दीर्घकालिक।

चाबी छीन लेना

• ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और फिर उस ट्रेंड की सवारी करें जब तक डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव नहीं देता, जैसे कि बुल-टू-बियर प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? मार्केट।
प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है?
• ट्रेंड विश्लेषण इस विचार पर आधारित है कि अतीत में क्या हुआ है, इससे व्यापारियों को यह पता चलता है कि भविष्य में क्या होगा।
• प्रवृत्ति विश्लेषण तीन विशिष्ट समय क्षितिज पर केंद्रित है: लघु-; मध्यवर्ती -; और लंबे समय तक।

ट्रेंड एनालिसिस कैसे काम करता है

ट्रेंड एनालिसिस एक ट्रेंड की भविष्यवाणी करने की कोशिश करता है, जैसे कि बुल मार्केट रन, और उस ट्रेंड की सवारी जब तक डेटा ट्रेंड रिवर्सल का सुझाव देता है, जैसे कि बुल-टू-बियर मार्केट। ट्रेंड एनालिसिस मददगार है क्योंकि ट्रेंड्स के साथ चलना, और उनके खिलाफ नहीं, एक निवेशक के लिए लाभ का कारण बनेगा।

एक प्रवृत्ति वह सामान्य दिशा है जिसे बाजार एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान ले रहा है। रुझान क्रमशः तेजी और मंदी के बाजारों से संबंधित, ऊपर और नीचे दोनों हो सकते हैं। जबकि एक दिशा को एक प्रवृत्ति माना जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय की कोई निर्दिष्ट राशि नहीं है, अब दिशा को बनाए रखा जाता है, और अधिक उल्लेखनीय प्रवृत्ति।

प्रवृत्ति विश्लेषण भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए वर्तमान रुझानों को देखने की प्रक्रिया है और इसे तुलनात्मक विश्लेषण का एक रूप माना जाता है। इसमें यह निर्धारित करने का प्रयास शामिल हो सकता है कि क्या एक मौजूदा बाजार की प्रवृत्ति, जैसे कि किसी विशेष बाजार क्षेत्र में लाभ, जारी रहने की संभावना है, साथ ही साथ एक बाजार क्षेत्र में एक प्रवृत्ति का परिणाम दूसरे में हो सकता है। हालांकि एक प्रवृत्ति विश्लेषण में बड़ी मात्रा में डेटा शामिल हो सकता है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि परिणाम सही होंगे।

ट्रेंड एनालिसिस के उदाहरण

लागू आंकड़ों का विश्लेषण शुरू करने के लिए, पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किस बाजार खंड का विश्लेषण किया जाएगा। उदाहरण के लिए, आप एक विशेष उद्योग पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे मोटर वाहन या फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र, साथ ही एक विशेष प्रकार का निवेश, जैसे कि बॉन्ड बाजार ।

एक बार सेक्टर चुने जाने के बाद, इसके सामान्य प्रदर्शन की जांच करना संभव है। इसमें यह शामिल हो सकता है कि आंतरिक और बाहरी बलों से क्षेत्र कैसे प्रभावित था। उदाहरण के लिए, एक समान उद्योग में परिवर्तन या एक नए सरकारी विनियमन का निर्माण बाजार को प्रभावित करने वाली शक्तियों के रूप में योग्य होगा। विश्लेषकों का कहना है कि इस आंकड़े को लेने के बाद बाजार जिस दिशा में आगे बढ़ेगा उसकी भविष्यवाणी करने का प्रयास किया जाएगा।

ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ

ट्रेंड ट्रेडर्स लाभ को रुझानों से अलग करने और निकालने का प्रयास करते हैं। विभिन्न तकनीकी संकेतकों का उपयोग करके कई अलग-अलग ट्रेंड ट्रेडिंग रणनीतियाँ हैं :

• औसत चलती: इन रणनीतियों लंबे पदों में प्रवेश शामिल है जब एक अल्पकालिक औसत चलती एक लंबी अवधि के ऊपर पार चलती औसत, और लघु पदों में प्रवेश जब एक अल्पकालिक एक लंबी अवधि के औसत से कम पार चलती औसत घूम रहा है।
• मोमेंटम इंडिकेटर्स: इन रणनीतियों में लंबी स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक सुरक्षा मजबूत गति के साथ चल रही होती है और एक सुरक्षा खो देने पर लंबी स्थिति से बाहर निकलती है। अक्सर, इन रणनीतियों में सापेक्ष शक्ति सूचकांक (RSI) का उपयोग किया जाता है।
• ट्रेंडलाइन और चार्ट पैटर्न: इन रणनीतियों में लंबी स्थिति में प्रवेश करना शामिल होता है जब एक सुरक्षा उच्च प्रवृत्ति और प्रमुख ट्रेंडलाइन समर्थन स्तरों के नीचे स्टॉप-लॉस होतीहै । यदि स्टॉक रिवर्स होना शुरू हो जाता है, तो स्थिति लाभ के लिए बाहर निकल जाती है।

संकेतक कीमत की जानकारी को सरल कर सकते हैं, साथ ही साथ रिवर्सल की चेतावनी भी दे सकते हैं । उनका उपयोग सभी समय के फ्रेम पर किया जा सकता है, और ऐसे चर होते हैं जिन्हें प्रत्येक व्यापारी की विशिष्ट प्राथमिकताओं के अनुरूप समायोजित किया जा सकता है।

आमतौर पर, संकेतक रणनीतियों को संयोजित करने या अपने स्वयं के दिशानिर्देशों के साथ आने की सलाह दी जाती है, इसलिए ट्रेडों के लिए प्रवेश और निकास मानदंड स्पष्ट रूप से स्थापित हैं। प्रत्येक संकेतक को उल्लिखित की तुलना में अधिक तरीकों से उपयोग किया जा सकता है। यदि आप एक संकेतक पसंद करते हैं, तो इसे आगे अनुसंधान करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे लाइव ट्रेड बनाने के लिए उपयोग करने से पहले इसका परीक्षण करें।

ट्रेंड फॉलोइंग एक ट्रेडिंग सिस्टम है, जो ट्रेंड विश्लेषण का उपयोग करने और निवेश करने के लिए तैयार की गई सिफारिश के आधार पर किया जाता है। अक्सर, विश्लेषण कंप्यूटर विश्लेषण और प्रासंगिक डेटा के मॉडलिंग के माध्यम से आयोजित किया जाता है और बाजार की गति से जुड़ा होता है ।

प्रवृत्ति विश्लेषण की सीमाएँ

प्रवृत्ति विश्लेषण के आलोचक, और सामान्य रूप से तकनीकी व्यापार, तर्क देते हैं कि बाजार कुशल हैं, और सभी उपलब्ध जानकारी में पहले से ही कीमत है। इसका मतलब है कि इतिहास को खुद को दोहराने की आवश्यकता नहीं है, और यह कि अतीत भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता है।

उदाहरण के लिए, मौलिक विश्लेषण के अनुयायी भविष्य की कीमतों की भविष्यवाणी करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? वित्तीय वक्तव्यों और आर्थिक मॉडल का उपयोग करके कंपनियों की वित्तीय स्थिति का विश्लेषण करते हैं। इन प्रकार के निवेशकों के लिए, दिन-प्रतिदिन स्टॉक आंदोलनों का एक यादृच्छिक चलना है जो पैटर्न या प्रवृत्तियों के रूप में व्याख्या नहीं की जा सकती है।

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प्रवृत्ति विश्लेषण में कई समय अवधियों से जानकारी का संग्रह और आगे की समीक्षा के लिए एक क्षैतिज रेखा पर जानकारी की साजिश करना शामिल है। इस विश्लेषण का उद्देश्य प्रस्तुत जानकारी में कार्रवाई योग्य पैटर्न को खोजना है। व्यापार में, प्रवृत्ति विश्लेषण आमतौर पर दो तरह से उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं:

राजस्व और लागत विश्लेषण. कंपनी के आय विवरण से राजस्व और लागत की जानकारी को कई रिपोर्टिंग अवधियों के लिए एक ट्रेंड लाइन पर व्यवस्थित किया जा सकता है और रुझानों और विसंगतियों की जांच की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक अवधि में खर्च में अचानक बढ़ोतरी और उसके बाद अगली अवधि में तेज गिरावट यह संकेत दे सकती है कि पहले महीने में खर्च दो बार बुक किया गया था। इस प्रकार, अशुद्धियों के लिए प्रारंभिक वित्तीय विवरणों की जांच के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण काफी उपयोगी है, यह देखने के लिए कि सामान्य उपयोग के लिए बयान जारी करने से पहले समायोजन किया जाना चाहिए या नहीं।

निवेश विश्लेषण. एक निवेशक ऐतिहासिक शेयर की कीमतों की एक ट्रेंड लाइन बना सकता है और इस जानकारी का उपयोग स्टॉक की कीमत में भविष्य के बदलावों की भविष्यवाणी करने के लिए कर सकता है। ट्रेंड लाइन को अन्य सूचनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है जिसके लिए एक कारण और प्रभाव संबंध मौजूद हो सकता है, यह देखने के लिए कि क्या कारण संबंध को भविष्य के स्टॉक की कीमतों के प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? भविष्यवक्ता के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक बैल से एक भालू बाजार में आने वाले परिवर्तन के संकेतों का पता लगाने के लिए, या रिवर्स में पूरे शेयर बाजार के लिए रुझान विश्लेषण का भी उपयोग किया जा सकता है। इस विश्लेषण के पीछे तर्क यह है कि एक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ने से निवेशक के लिए मुनाफा कमाने की संभावना अधिक होती है।

जब आंतरिक रूप से उपयोग किया जाता है (राजस्व और लागत विश्लेषण फ़ंक्शन), प्रवृत्ति विश्लेषण उपलब्ध सबसे उपयोगी प्रबंधन उपकरणों में से एक है। इस प्रकार के उपयोग के उदाहरण निम्नलिखित हैं:

यह देखने के लिए राजस्व पैटर्न की जांच करें कि कुछ उत्पादों, ग्राहकों या बिक्री क्षेत्रों के लिए बिक्री घट रही है या नहीं।

कपटपूर्ण दावों के साक्ष्य के लिए व्यय रिपोर्ट दावों की जांच करें।

यह देखने के लिए व्यय लाइन आइटम की जांच करें कि क्या रिपोर्टिंग अवधि में कोई असामान्य व्यय है जिसके लिए अतिरिक्त जांच की आवश्यकता है।

भविष्य के परिणामों का अनुमान लगाने के लिए, बजट उद्देश्यों के लिए राजस्व और व्यय लाइन आइटम को भविष्य में विस्तारित करें।

जब भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए प्रवृत्ति विश्लेषण का उपयोग किया जा रहा है, तो ध्यान रखें कि पहले डेटा बिंदु को प्रभावित करने वाले कारक अब उसी हद तक ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि एक ऐतिहासिक समय श्रृंखला के एक एक्सट्रपलेशन से भविष्य की एक वैध भविष्यवाणी जरूरी नहीं होगी। इस प्रकार, पूर्वानुमान लगाने के लिए इसका उपयोग करते समय प्रवृत्ति विश्लेषण के साथ काफी मात्रा में अतिरिक्त शोध होना चाहिए।

प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है?

व्यवसाय एक निरंतर चरने वाली प्रक्रिया है। इसलिए किसी एक विशिष्ट वर्ष के वित्तीय विवरणों का अध्ययन करके व्यवसाय की प्रगति एवं दिशा के संबंध मे सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त नही की जा सकती। व्यवसाय मे स्थितियां निरन्तर परिवर्तनशील होती है तथा कभी व्यवसाय प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? का रूख उन्नति की ओर होता है तो कभी अवनति की ओर। व्यवसाय के इस रूख या प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए विभिन्न वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है। इसे ही प्रवृत्ति विश्लेषण कहते है।

इसके लिए किसी वर्ष को आधार बनाया जाता है तथा उस वर्ष की सभी मदों को 100 मानकर अन्य वर्षों की संबंधित मदों का प्रतिशत ज्ञात किया जाता है। इसके बाद उच्चावचन (कमी या वृद्धि) को मापा जाता है। इस प्रकार की विधि सांख्यिकीय मे निर्देशांक बनाते समय भी प्रयुक्त की जाती है।

प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है?

रुझान विश्लेषण - अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बाजार में सफल काम के मूलभूत तत्वों में से एक विदेशी मुद्रा यह तकनीकी विश्लेषण के बाद के आवेदन के साथ मूल्य चार्ट के विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, प्रवृत्ति विश्लेषण यह है कि भविष्य में क्या हो रहा है, यह देखकर कि क्या हो रहा है और क्या हुआ, अतीत में क्या हो रहा है। इस प्रकार के विश्लेषण के तरीकों का उपयोग सफलतापूर्वक वस्तुओं और सेवाओं की मांग का आकलन करने प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? और बिक्री की भविष्यवाणी करने और कुछ वस्तुओं या सेवाओं की मांग का आकलन करने के लिए भी किया जाता है।

प्रवृत्ति प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में इस तरह के एक साधन का आधार है। यह शब्द किसी भी दिशा में अपने चार्ट पर बाजार मूल्य के पाठ्यक्रम को संदर्भित करता है। इसे तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- तथाकथित "तेजी", या एक uptrend यह प्रवृत्ति कीमत में स्पष्ट वृद्धि दर्शाती है।

- तथाकथित "मंदी की" प्रवृत्ति, या नीचे। तदनुसार, यह इंगित करता है कि कीमत गिर रही है।

- "फ्लैट", या पार्श्व की प्रवृत्ति मूल्य काफी संकीर्ण सीमा में चलता है आम तौर पर यह कीमतों में तेज वृद्धि या गिरावट से पहले होता है।

इसके अलावा, प्रवृत्ति को वर्गीकृत किया जा सकता है और समय के अंतराल से: अल्पकालिक, मध्यम अवधि और, इसके परिणामस्वरूप, दीर्घकालिक। पिछले कई महीनों के पिछले कर सकते हैं मध्यम अवधि - कुछ हफ़्ते अल्पकालिक - अधिकतम कई दिन या घंटे। प्रवृत्ति विश्लेषण शुरू करने के लिए, समय सीमा को धीरे-धीरे कम करना वांछनीय है अर्थात्, आपको समय की सबसे लंबी अवधि से मूल्य आंदोलन का विश्लेषण करना शुरू करना होगा, धीरे-धीरे थोड़े समय के अंतराल पर जाना होगा।

ऐसी घटना में, प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में, कई मुख्य कार्य हैं

सबसे पहले, भविष्य में प्रवृत्ति की दिशा निर्धारित करना आवश्यक है। दूसरे, कम से कम लगभग अनुमान करने के लिए, कीमत के विकास पर यह या वह प्रवृत्ति कितनी मजबूत है। पहली समस्या को हल करने के लिए, प्रवृत्ति संकेतक, चैनल और लाइनों का उपयोग करें। दूसरे कार्य को हल करने के लिए, व्यापारी आमतौर पर ग्राफिक मॉडल और कुछ संकेतक का उपयोग करते हैं।

किसी भी प्रवृत्ति में कम से कम ट्रेडों की न्यूनतम मात्रा का कारण बनता है, और यह समझने से पूर्वानुमान को सरल कर सकता है। विदेशी मुद्रा - बाजार अत्यंत गतिशील है इस प्रवृत्ति को मजबूत प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? करने के मामले में, व्यापार की मात्रा भी बढ़ेगी। जब कीमतों को वापस लाया जाता है (यानी, प्रवृत्ति की ताकत में गिरावट), व्यापार कम हो जाता है यदि प्रवृत्ति ट्रेडों की अपेक्षित मात्रा से मेल नहीं खाती, तो यह मूल्य आंदोलन की कमजोरी का एक निश्चित संकेत है

विदेशी मुद्रा बाजार में प्रवृत्ति विश्लेषण के रूप में, इस तरह के एक आयोजन को सफलतापूर्वक संचालित करने प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? के लिए, आपको कुछ सरल नियमों का पालन करना चाहिए:

- आपको केवल प्रवृत्ति की दिशा में ही सौदे खोलने की जरूरत प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? है यह सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है मूल्य प्रतिवर्ती को पकड़ने और उनके साथ काम करने के तरीके हैं, लेकिन प्रवृत्ति विश्लेषण क्या है? इस मामले में जोखिम में काफी वृद्धि होगी। यह कीमत एक प्रवृत्ति पर निर्भर करती है, इसके बदले इसे बदल दिया जाएगा - बाजार में एक और मुद्रा के बारे में।

- इस रुझान को तब तक सक्रिय माना जा सकता है जब कीमतों के स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं। यह, उदाहरण के लिए, एक प्रतिरोध रेखा या समर्थन का टूटना, एक महत्वपूर्ण समाचार आउटलेट हो सकता है।

- मौजूदा प्रवृत्ति के खिलाफ किसी प्रवृत्ति के उलट और खुले सौदे की गहरी आशंका करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।